Правила открытого ПИФ облигаций «Мономах-Равновесие» были зарегистрированы 29 сентября 2005 года Федеральной службой по финансовым рынкам. В настоящее время идет формирование фонда, который станет пятым ПИФом под управлением УК «Мономах«, ориентированным на массового инвестора.
Управление фондом «Мономах-Равновесие» будет осуществляться в соответствии с консервативной краткосрочной стратегией, согласно которой средства инвестируются в облигации субъектов федерации, муниципальных образований и хозяйствующих субъектов РФ, при этом предпочтение отдается краткосрочным и среднесрочным облигациям эмитентов «первого эшелона«. Незначительная часть средств может также инвестироваться в высоколиквидные акции наиболее стабильных компаний. Такая стратегия управления позволяет максимально снизить инвестиционные риски и обеспечить надежное сохранение и накопление средств инвесторов при относительно невысоком, но стабильном доходе. Паи ПИФа «Мономах-Равновесие» могут рассматриваться как инструмент инвестирования, если основной задачей является сбережение средств, например, как альтернатива банковским вкладам «до востребования», а также в качестве объекта временного размещения средств в периоды неблагоприятной конъюнктуры рынка акций.
«Этот фонд, образно говоря, можно назвать «тихой гаванью», подчеркивает генеральный директор УК «Мономах« Алексей Моисеев. На фондовом рынке время от времени имеют место периоды, когда инвестору выгоднее размещать свои средства не в акциях компаний, подверженных определенным рискам, а в ценных бумагах с фиксированной доходностью. Кроме того, при краткосрочном вложении ПИФы акций или смешанных инвестиций не всегда могут оказаться достаточно эффективным инструментом. В этом случае низкая волатильность стоимости пая фонда облигаций является его неоспоримым преимуществом для тех, кто заинтересован в надежном, но в то же время потенциально более доходном, чем стандартные банковские ставки, размещении своих средств».
Управляющая компания «Мономах» была создана в марте 1996 года, в 2002 году вошла в Инвестиционную группу «Прайд» (ныне Инвестиционная группа «Мономах»), специализирующуюся на доверительном управлении активами. УК «Мономах» является членом Национальной Лиги Управляющих (НЛУ) и Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), аккредитована при Национальной Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), является членом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты и действительным членом Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия управляющих и девелоперов коммерческой недвижимости».
С сентября 2003 года УК «Мономах» входит в число управляющих компаний, получивших право на управление накопительной частью пенсионных средств граждан.
Стоимость чистых активов, находящихся под управлением УК «Мономах», на 30 сентября составила 2 299 678 136,08 руб., в том числе в паевых инвестиционных фондах 677 204 209,14 руб.
За девять месяцев 2005 года ПИФы, находящиеся под управлением УК «Мономах«, показали одни из лучших результатов по доходности среди паевых фондов России в своих категориях. Так, фонд »Мономах-Панорама« стал третьим среди открытых фондов смешанных инвестиций, а ПИФ »Мономах-Перспектива« десятым среди открытых фондов акций. По данным Национальной Лиги Управляющих, за период с 1 января по 30 сентября 2005 года стоимость пая интервального ПИФ акций »Мономах-Энергия« увеличилась на 42,12%, открытого ПИФ акций »Мономах-Перспектива« на 52,83%, открытого ПИФ смешанных инвестиций »Мономах-Панорама« на 52,74%, открытого ПИФ смешанных инвестиций »Мономах-Горизонт« на 31,33%.
В настоящий момент, кроме формирующегося открытого ПИФ облигаций «Мономах-Равновесие», в доверительном управлении Управляющей компании «Мономах« находятся четыре публичных паевых инвестиционных фонда: открытый ПИФ смешанных инвестиций »Мономах-Горизонт«, открытый ПИФ смешанных инвестиций »Мономах-Панорама«, открытый ПИФ акций »Мономах-Перспектива«, интервальный ПИФ акций «Мономах-Энергия». Кроме того, УК «Мономах» управляет закрытым ПИФ акций «Инверсия» и закрытым ПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Академия». На стадии формирования находится закрытый ПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фармакологический центр».
Пресс-релиз
УК «Мономах»